公司财务岗位职责
财务岗位设置与分工及各岗位工作职责_会计实务_中华会计网校
根据企业管理工作的需要，财务岗位设置财务负责人（财务总监）、助理会计（财务经理）、会计、出纳等工作岗位。公司总经理分管财务部。以下是财务各岗位职责：
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务
、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准。
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况。
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制。
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度。
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
1．按照国家
的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计
要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
负责账务核算，按月核对总账、明细账。
根据审核后的科目汇总表登记总账，账账相对，及时正确地编制会计报表。各类报表
及时整理装订会计凭证，作好会计资料的归档及管理。
准确及时办理各种有关税务核算算及税金缴纳工作。
月初5个工作日内准确编制上月工资表。
编制费用报表，加强费用控制。
负责往来账款的明细分类核算，月终编制应付账款明细表。
负责往来账的核算对工作，每月核对一次，发现问题及进向领导汇报。
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公司财务部职责
篇一：
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支
，编制公司的月、季、年度营业
和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。
篇二：公司财务部工作职责
一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。
二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。
三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。
四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。
五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。
六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。
七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。
八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。
九、完成公司交付的其他工作。
篇三：公司财务部工作职责
1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；
2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
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公司财务人员工作岗位职责【财务工作职责】-金蝶友商网
400-830-0755
2011-05-17 13:45:27
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：
财务会计
核算会计
财务部长
财务总监
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务部长的岗位职责
1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2．负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3．复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5．领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6．负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7．对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8．负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9．负责协调与公司其他部门的关系。
10．10．保守公司商业秘密。
（二）、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
（三）、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
财务经理
核算会计
出纳
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
（一）、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
（二）核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
（三）出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
适用于中小企业，协同管理进销存业务。
适用于中小企业，轻松管理财务。
适用于中小企业，财务与进销存体化管理。
适用于代账公司或个人，统一管理客户资源，方便客户查账。
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财务管理岗位职责15篇
财务管理岗位职责15篇
随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的财务管理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、协助董事长制定集团战略发展规划，制定部门工作目标、年度规划等，并组织实施;
2、完善和规范公司的财务管理，搭建财务管理体系，完善财务制度、管理办法，并组织、宣贯、监督执行;
3、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核;
岗位职责:
1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2、负责融资租赁、信托等模式下业务的账务处理，按时出具财务报表、各管理报表及数据;核对报表数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性;
3、负责融资租赁公司纳税申报工作，确保税务申报及时准确;对公司税收进行整体筹划与管理;
4、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度;
5、对监管等相关机构的数据报送;
6、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
1.会计、财务等相关专业本科以上学历，有CPA、四大背景优先;
2.具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;
3.为人正直，诚实守信，具有较强的分析判断能力，较强的书面表达能力，沟通协调能力，及抗压能力。
:
1.负责研究大型企业财务管理方法论;
2.负责财务业务管理咨询;
3.部分时间担任大型客户财务管理建设高价值售前主题专家;
4.研究所及商业服务部门内部顾问培养。
:
1.四大、埃森哲、IBM等国际一流咨询公司财务管理咨询工作背景优先;
1、根据合同及时准确的收取款项，每天将款项存入银行，做到日清;
2、每天进行现金清点、银行帐查询，确保帐实相符;提交资金日报
3、整理财务资料并完成装订、归档保管等工作，如：凭证、合同、发票等
4、每月正确编制银行存款余额调节表
5、在规定时间内完成出纳模块结帐;
6、财务合同协管;
7、领导交付的其他工作。
岗位职责：
1、织编制、审核和确定城市公司年度财务计划，编制城市公司财务计划执行分析报告，有效监控财务计划执行情况，提高计划执行效率，保证城市公司计划目标的实现;
2、负责编制并审定城市公司各类会计报表、附表及各类财务管理 报告，以保证真实、全面的反映区域公司的财务状况和经营成果，并按集团和区域公司要求上报。
3、负责编制城市公司年度资金计划并组织实施，编制城市公司资金计划执行报告，有效监控资金计划执行情况，提高资金利用效率，降低财务风险。
4、组织制定城市公司年度收费方案(当年费用收缴计划、拖欠款催收计划)并推动有效实施(统计上报费用收缴情况报表)，实现费用收缴目标。
5、制定城市公司年度财务风险管控方案及年度审计计划，定期对各管理处的财务管理进行检查，包括收费、支出、各类票据，及时对存在的问题提出改进方案与措施。
6、负责处理城市公司各类税务管理事宜，确保城市公司依法纳税。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学、财务管理等财经专业;
2、3年以上财务管理工作经验;
3、持有助理会计师证，持有中级会计技术资格者优先;
:
1、电网销业务日常对账,业务系统到账确认、实收生成保单、以及电网销退费;
2、每日核对电网销业务异常数据,确保月末无未达;
3、总公司日常保费、赔款、手续费结算销数、机构共保审核;
4、代位求偿、共保体以及相关总公司需要处理的业务对接工作;
5、制作再保支付单、再保数据实收和销数处理、每月末未处理部分做暂收款处理;
6、每月初提供暂收款明细、并出具账龄分析表、季度出具再保分析报告;
7、协调信保业务日常对账工作;
8、指导并管理机构日常业务核算;
9、配合年度审计以及领导交办的其他零时性工作。
:
1、全日制本科及以上学历,财务、会计,经济类专业;
2、具有2年及以上相关专业工作经验;
3、熟悉会计核算相关政策法规,熟悉保险公司核算全流程,熟练使用财务软件及财务系统;
4、通过助理会计师及以上,有耐心、有责任心、逻辑性及沟通协调能力较强。
：
1、全面主持公司财务管理部部门工作；
2、拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算；
3、实施公司会计核算工作，按公司规定进行财务审批；
4、组织公司财务报告的编写与信息披露，根据公司经营情况提出财务建议；
5、研究各地税收政策，根据公司业务发展做好纳税筹划，拟定税收方案；
6、组织管理公司资金，提高资金使用效率，增加资金融资渠道；
7、规划部门组织架构及人员编制，落实部门员工培养计划；
8、公司领导安排的其他工作。
：
1、全日制本科及以上学历，财务管理相关专业；
2、具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验；
3、具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先；
4、熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先；
5、具有资金融资渠道优势者优先；
6、具有较强的责任感和沟通能力。
1、 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障集团合法经营，维护股东权益;
2、 建立和完善集团的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，组织安排集团内部审计;保证集团财务会计活动健康运行;
3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，在董事长及总经理领导下，总管集团会计、报表及预算情况;及时向董事长及分管副总裁汇报工作情况;
4、 制订集团利润计划、资本投资及收益计划、财务规划、业务前景、开支预算及成本标准;
5、与集团运营中心总监/COO一道，建立科学的运营模型与数据体系，对集团经营过程、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计，为集团整体运营提供决策依据及意见;
6、组织领导集团公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算标准、会计监督与审计、存货控制与周转等方面工作，加强集团经济管理，提高经济效益;签署相关财务工作报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
7、 全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;
8、组织牵头董事会、集团公司统一对外投资计划、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作，参与对外投资或重大经济合同/协议的研究、审查、分析与决策;
9、 协调公司与银行、工商、税务等政府部门以及资方(含一二级市场投资机构)、FA等外部合作机构的关系，维护公司利益。
1、承接主导财务咨询类的项目。
2、与客户进行专业性的讨论，界定和解决问题。
3、善于与客户高管沟通，帮助客户主管理解和实施解决方案。
4、参与公司自选方案的撰写，完善咨询方案。
5、根据项目执行方案，带领团队帮助方案落地转化。
：
1、拥有较强的逻辑思维能力、学习能力和表达能力善于沟通以及人际关系的能力
2、具有较强的执行能力和团队合作意识。
3、适应项目不定期出差和临时出差。
岗位职责：
1. 负责提供财务前置专业服务，对重大投资和开支项目的必要性、合理性、成本控制和效益性提出专业性的意见和建议。
2. 建立并维护管理会计信息的收集、分析和报告，为业务部门、决策者提供实时和有效的经营和财务信息支持。
3. 通过专业的财务信息统计与分析，编写公司专项业务、分部或整体经营管理状况的财务分析报告，为公司战略目标的实施提供有价值的决策支持。
任职要求：
1. 全日制本科毕业(毕业证、学位证)，财务相关专业;
2. 20xx年以上工作经验，其中地产行业不少于5年;
3. 需具有中级职称;
4. 具有地产行业分析或大型投资、运营项目经验优先。
财务部资金
:
1. 负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作;
2. 主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作;
3. 负责客户数据信息管理、分析工作,解决客户运营日常需求;
4. 紧贴公司业务发展、战略规划调整,不断优化客户服务流程;
5. 推动技术系统化解决方案,精准定位、快速响应解决问题
:
1. 参与清结算工作、共享中心工作的银行、集团企业背景优先;2. 思维缜密、专注细节,数字敏感性强,较强的数据分析经验;
3.服务意识强,沟通能力强,发现问题、解决问题的项目经验;
4.具备较强的亲和力,不断学习,以服务为中心的.积极心态;
5.愿意学习互联网技术知识,具备以结果为导向的交付能力。
财务部资金岗位
:
1、负责建立项目财务内部控制制度，编制项目规范财务工作流程。
2、资金工作:包括项目资金使用控制、项目销售回款控制以及协助公司资金组进行项目融资等工作。
3、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。
4、参与项目经营决策，为项目的经营决策提供财务专业意见；参与公司的重大投资决策，提供投资财务专业意见。
5、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。
6、参与项目重大经济行为、参与项目重要供应商的筛选考察工作、项目重要经济合同的谈判以及各类合同的审核，提供财务专业意见。
:
1、3年以上财务管理工作经验，知名房地产企业。
2、熟悉税务政策及财务管理制度。
3、良好的团队管理能力和沟通协调能力。
4、财务专业知识扎实，有冲劲有发展潜力，职业化程度高。
5、全日制本科学历，相关专业。
资金：
1、执行各项资金计划、财务收支
2、现金/票据等财物保管工作
3、经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理
4、应收/应付账款管理
5、依会计单位严格审核之凭证内容，进行财务收支作业
1、报表制作与分析
2、销售毛利报表制作与异常处理
3、物料的系统成本定义
：
1、会计、财务专业；
2、CET―4以上；
3、持有会计资格从业证；
4、有责任心、细心
1、负责集团内部某一类型，多家子公司财务管理工作;
2、对新设子公司进行前期支持，帮助梳理财务流程及内控;
3、对各子公司日常财务工作进行指导与监督;
4、负责各子公司日常财务审核、及财务分析工作;
5、独立完成尽职调查与内部审计工作，并出具相应报告;
6、对接各子公司总经理与子公司财务负责人、协调总部财务制度在当地子公司的推行;
7、通过财务分析，发现各子公司财务管理薄弱环节，推动各子公司财务风险管理。
1． 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理 有效地使用资金。
2． 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公 司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3． 利用财务会计资料进行经济活动分析。
4． 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案； 组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
5． 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效 益。
6． 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳 的原因提出改进建议和措施。
7． 定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提 出报告书。
8． 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。
9． 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。
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财务部岗位职责说明书 - 简书
财务部岗位职责说明书
一、财务部工作职责
1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;
2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;
3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;
4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金;
5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;
6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;
7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
二、财务部编制
财务部定编3人：设经理(副)1人，主办会计1人，出纳员1人。
三、财务部各岗位职务说明书
(一)财务部经理职务说明书
1.1 职务名称：财务部经理
1.2 直接上级：总经理
1.3 直接下级：会计师、出纳员
1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
1.5 管理职责：全面负责财务部的工作
1.6 具体工作职责：
贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度;
对各项资金的收付进行严格的审核把关;
负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料;
负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行;
负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务;
负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作;
尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议;
按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报;
负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次;
每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载;
每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析;
根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线;
对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。
1.7职务要求(任职资格)
财会本科毕业,会计师资格;
五年以上工业企业主管会计工作经验;
道德品质好，责任心强，工作认真细致。
(二)主办会计职务说明书
2.1职务名称：主办会计
2.2直接上级：财务部经理
2.3管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力
2.4工作职责
按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符;
负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;
负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理;
负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表;
负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资;
负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据;
负责对会计凭证进行整理归档;
负责销售增值税专用发票管理;协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项;
积极完成领导交办的其它工作。
2.5任职资格
财务专业大专以上学历、会计师职称;
三年以上工业主办会计经验;
有服装工业会计经验优先。
(三)出纳员职务说明书
3.1职务名称：出纳员
3.2直接上级：财务部经理
3.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力
3.4工作职责：
按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记;
审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款;
负责收款事项;
负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单;
负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额;
积极完成领导交办的其它工作。
3.5任职资格：
中专以上学历，财会专业(或有出纳员工作经验);
工作负责、细心。
四、财务部员工绩效考核评分标准
员工绩效考核评分标准采用减分法，即先对每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分(直至扣完为止)，标准分与扣分数量的代数和即为该考核项目的实得分。
(一) 财务部经理绩效考核评分标准
1. 制订月工作计划(10分)
要求每月28日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣5分;要求依据本部门工作职责和公司整体运作需要应安排的主要工作没有遗漏，计划的工作目标、责任人、完成时间明确、方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和解决措施，以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0~5分。
2. 月工作计划(包括总经理交办事项)的完成(60分)
要求保质保量按时完成部门月工作计划和总经理交办事项。每有一项当月应完成工作任务没完成扣5分(属于下属负责的工作负领导责任扣2分);每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分(属于下属负责的工作负领导责任扣1分);工作质量不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣2分;每出现一次重大失误(造成公司财产损失、名誉损失或严重影响其它部门业务开展)酌情扣30~60分。
3. 日常例行事务处理(20分)
(1) 按规定审核、审批各种资金支出，每有一次越权、失控、处置不当扣5分;
(2) 审核会计帐雹填制各类税赋申报表，给公司造成损失扣10~20分;
(3) 每月5日前审核、上报财务报表、财务分析报告，不按时扣2分;有差错扣2分;
(4)按月、按单、按款核算成本，并进行分析，提出成本控制方案，没有核算扣10分;没有分析扣5分;成本控制方案被采用达到预期效果奖10分;
4. 内部管理(5分)
要求建立健全各项内部管理制度、工作程序;加强对下属的管理，及时指导、督导下属工作;适时进行优胜劣汰，建立高效团队。每有一个员工考核分数在80分以下扣2分;若连续三个月不能提升80分以下员工业绩而不采取优胜劣汰措施，则本项不得分。
5. 组织纪律(5分)
要求模范带头遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。
(二) 主办会计绩效考核评分标准
1. 会计核算(60分)
按财务部规定登记总帐和各明细帐，要求做到帐证、帐帐、帐表相符。考核时先核查帐帐、帐表是否相符，若不符扣30分;然后随机抽取50~100份记帐凭证，核查是否与原始凭单相符、是否帐证相符，每有一份不符扣5分;是否分录正确，每有1份分录错误扣5分;是否分摊合理，每有一项分摊失误扣5分。
2. 财务监督(10分)
(1)要求所有记帐凭证的原始凭单准确、完整、符合公司财务管理规定。考核时随机抽取50~100份记帐凭征，核查原始凭单是否符合要求，每有一张不符合要求扣2分;
(2)要求月末最后一日或次月第一日盘点出纳现金，与帐存金额有差异时，要及时报告经理，按经理指示处理，没有按以上要求完成任务扣5分;
(3) 要求每月按时与相关人员核对需结算的帐户，向经理报告差异，根据经理指示处理差异数据，没有按以上要求完成任务扣5分;
(4)要求及时核对银行对帐单、出纳银行存款日记帐和会计明细帐，有差异时要及时报告经理，根据经理指示处理差异数据，没有按以上要求完成任务扣5分。
3. 财务服务(10分)
(1) 要求按时准确无误编造各部门人员工资，没按时扣2分;每有1人错误扣2分;
(2) 按时、准确编制财务汇总报表，没按规定时间完成扣2分;不准确酌情扣2~5分;
(3) 按计划开具销售增值税专用发票。
4. 财务档案管理(10分)
要求按月对会计凭证、财务资料，按档案管理规定整理存档，不符合标准(或样板)要求酌情扣1~8分。
5. 交办任务(5分)财务部岗位职责说明书
摘自123图书馆 123tsg.com
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上市公司财务部岗位职责（共8篇） - 大文斗范文网
财务部
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计
审核工作。
。
公司财务部岗位职责
责任，是一朵灿烂无比的花，开在每个人的心中;责任，是一道五彩绚丽的光，照进每个人的心中;责任是一盏明亮的灯，指引每个人的人生道路。下面是我整理的公司财务部岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。
【第1篇】公司财务部副部长岗位职责
2、执行、协调财务审计、会计工作; 3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划; 4、负责公司财务报告和必要的财务分析; 5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成; 6、负责税务、统计、银行等的日常沟通; 7、协助推进公司ERP等系统; 8、协助财务总监做好企业的风控管理;完善企业制度; 9、完成领导交待的其他工作; 10、汇报对象：财务总监。 【第2篇】公司财务部主管岗位职责
2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据; 3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议; 4、全面负责华东集团业绩考核相关工作; 5、做好所在岗位各类财务基础管理工作; 6、完成领导交办的其他相关工作。 【第3篇】公司财务部文员岗位职责
4、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。 5、协助上线新ERP系统。
7、完成部门领导交办的其他任务 【第4篇】公司财务部会计岗位职责
2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项成本、费用列支合理，帐户处理科学。
5、配合政府部门，提供各项有关年审、年检资料，按时完成各项年审工作。 6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、完成上级领导交办的其他工作。 【第】公司财务部出纳岗位职责
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账; 5、发票的开据，购买发票; 6、完成上级领导交办的其他工作。
公司财务部出纳岗位职责 1.财务部出纳岗位职责 2.财务出纳岗位职责 3.财务部出纳岗位工作职责 4.财务部出纳的具体岗位职责 5.公司财务出纳员的主要岗位职责 6.财务室出纳工作职责 7.财务部会计岗位职责范文 8.财务出纳的岗位职责
北京鸿源龙嘉环保科技有限公司
财务管理制度—财务部职责
财务部职责
1 总则
1财务部基本任务：依据财税法规、会计准则做好公司各项财务收支计划、控制、
核算、分析和考核工作；审核监督公司各项经济业务的合理性、合法性、真实性；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司各项资产，努力提高公司财务管理水平，提高公司经营效益。
本规定适用于北京鸿源龙嘉环保科技有限公司的全体财务部员工。 2 财务部人员配置
结合财务部岗位设置，人员配置； 2.2 直接上级部门
经理 1 人 上级部门名称：总经理办公室 会计 1 人 出纳 1 人 共3人 3 财务部职能和职责
财务部门职能：在公司总经办的领导下，依据国家有关财税法律法规和财务管理制度，履行财务制度体系制定、成本费用预算管理、会计核算管理、资金管理、往来账款控制、资产管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为公司实现经营目标和年度经营计划提供强有力的财务保障工作。 3.2 财务部门职责：
严格执行国家财税法律法规及会计准则，认真执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定公司各项财务管理制度及规定，制定具体的会计核算标准及方法。 3.2.3 组织编制、审核会计凭证、各类财务报表、附注及财务分析报告。
组织公司预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 3.2.5 组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.6 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 3.2.7 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
汇总、编制公司资金收支报表，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、北京鸿源龙嘉环保科技有限公司
财务管理制度—财务部职责
反馈。编制往来账款明细，督促各项资金的回收。
制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.10 跟踪运营项目完工进度，每月出具各个项目运营成本分析表，及时对竣工项目进行核对，出具财务运营成本、费用控制分析报告并完成相应的结算工作。 3.2.11 审核存货收发业务单据、报表，审核存货及资产报废。 3.2.12 协助完成各项审计、评估工作。
组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作，配合完成税务局的税务检查。 3.2.14 结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.15 建立、完善部门各类管理规定、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的工作。 3.2.17 完成每年高新企业备案工作；完成每年工商年检并提交财务报表。 4 财务各岗位职责 4.1财务经理工作职责
在公司总经办领导下，负责组织和领导财务部工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
根据财经法规和财务管理制度负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务制度。 4.1.3 负责制定公司财务部岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4.1.4 负责公司财务内控制度建设，规范会计核算，据实反映财务状况和经营成果。 4.1.5 依据公司各项管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。
组织编制月、季、年度公司会计报表、财务报告及相关管理类报表，财务情况及各项目部“三费”分析说明，报送上级领导。
负责组织年度预算、控制、分析，反馈预算执行情况，使预算管理落到实处。 4.1.8 负责组织对存货、往来款项、固定资产等资产实施规范有效的财务管理。 4.1.9 负责组织安排现金、存货、固定资产的盘点清查工作。
充分运用财务资料，分析公司经营效果，预测经济前景，完善项目成本核算管理办法，深入挖潜降低成本的可能，为公司领导决策提供依据提高公司运营效益。 4.1.11 规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整；组织会计人员进行会计资料归档管理工作。 北京鸿源龙嘉环保科技有限公司
财务管理制度—财务部职责
负责对外报送财务资料的监督、审核、控制工作。 4.1.13 组织安排内外部审计、检查工作，及时纠正违规事项。
加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 4.1.15负责协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
4.1.17根据财税法规和资金管理规定，审批各款项支付。
按照财务管理制度和报销付款审批流程，严格审核公司的各项款项及费用的报销单据，对于超越权限的报销得到总经理批准后方可通过审核。规范管理公司各项合同。
4.1.20为公司的投融资项目提供支持。
每月出具各个项目运营成本分析报告，及时对竣工项目进行核对出具财务运行成本、费用控制分析报告 4.1.23完成公司交办的其他事项。 4.2会计岗位职责 4.2.1会计工作
依据财税法规和企业会计准则，编制记账凭证，承担相关业务直接责任。 4.2.1.2 负责总账与明细账、明细账与日记账的核对工作，确保财务数据的准确性。 4.2.1.3 依据会计核算要求，按时完成固定资产折旧、无形资产摊销的会计处理工作。 4.2.1.4 依据会计核算方法按时完成项目间接成本分摊、项目成本、研发费用结转以及损益结转的会计处理工作。
严格按照企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作， 严格将各项费用成本归集到应属部门或应属运营项目。 4.2.1.6 完成月末记账、结账工作 。
编制财务报表、销售费用、管理费用报表，以及编制财务报表附注和财务报告，对财务数据的准确性承担直接责任。
负责打印记账凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料，装订成册归档管理。 4.2.1.9 为规范公司会计核算、业务处理流程、成本核算，提供建议方法和解决方案。 4.2.1.10 编制项目成本报表，寻找项目成本节约空间，为财务管理提出改进建议。 4.2.1.11 负责往来款项（应收账款、预收账款、其他应收款、应付账款、预付账款、北京鸿源龙嘉环保科技有限公司
财务管理制度—财务部职责
其他应付款）核对工作，对有疑义的款项及时核实、调整处理，并加强欠款催收工作。 4.2.1.12 保持良好的职业道德水平，严格遵守财务保密工作。不断学习提高业务水平。 4.2.1.13 完成部门经理交办的其他各项会计工作。 4.2.2税务工作
负责增值税发票的购买；打印装订保管税务申报表等税务资料。
4.2.2.3 负责其他各项税务相关工作。 4.2.3资产管理工作
负责固定资产、低值易耗品或其他实物资产的定期监盘工作，对差异事项及时提出处理意见。
负责监盘库存现金，完成银行存款科目余额与银行对帐单余额的核对工作，发现差错及时查清处理。
4.3出纳员岗位职责
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据已审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
按财务规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
依据记账凭证编号逐步登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。
及时完成银行回单及对账单打印工作，确保会计编制记账凭证和银行对账工作。 4.3.5 完成现金盘点和编制银行存款余额调节表，交部门经理审核。 4.3.6 负责库存现金和有价证券的安全保密工作，确保库存安全和完整。 4.3.7 负责保管有关印鉴、空白收据、支票及其他有价证劵。
核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符。 4.3.9 审核报销发票的合法性、报销单据填写的规范性、准确性，对不符合规定的发票和单据，有权拒绝办理。
负责开具发票、增值税专用发票的认证及保管工作，并打印相关资料装订保管。 4.3.11 负责装订、保管职责范围内的财务资料。
遵守职业道德；严格保密公司财务信息，除工作需要外不得泄露公司财务信息。 北京鸿源龙嘉环保科技有限公司
财务管理制度—财务部职责
完成领导交办的其他工作。 5 附则
公司以前制定的有关规定同时废止。 5.2本规定解释权归财务部。
北京鸿源龙嘉环保科技有限公司
财 务 部 二0一六年三月二十九日
财务总监：
度，从而明确财务部整体长期发展目标
展要求
交涉
人员、提高他们的技术水平和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性
设性的意见，推动公司的全面健康发展
法性和利润
财务经理：
信息支持
确保公司财务工作规划化
资料
融资经理：
第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责：
在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。 1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。
负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。
负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。
负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。
定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。
负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。
定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。
配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。
检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。
模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。 1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。 1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。
加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。 1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。
负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。
完成上司交办的其它工作任务。
2.
1岗位职责：
对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。
对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。
负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。
根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。
对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。
负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。
协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。
3.
1岗位职责：
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。 3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。
对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。
在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。
根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。 3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。
要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。
对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。 3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。
根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。
对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。
负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。 3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。
根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。
负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。 3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。 3.1.20 负责各部门成本核算和审核。
根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。
月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。 3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。
负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。 3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。
4.
1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。
应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。
对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。
应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。
仓管员对进仓的物料用品必须填写＂验收单＂，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。
物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。 4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。
5.
1岗位职责：
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。
每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。
保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。
负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。
负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。 5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。
根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。
根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。
定期或不定期接受上司进行现金盘点。 5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。
6.
1岗位职责：
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。
定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。
负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。 6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。
7.1
岗位职责：
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。
熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。
现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。 7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。 7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。
每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。
协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。 7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。
爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。
完成上司交办的其它工作任务。 8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责：
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。
熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。
做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。
每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。
现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。 8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。 8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。 8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。
爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。
完成上司交办的其它工作任务。
岗位职责：（分区收费点）
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。
做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。
根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。 9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。 9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 （车场收费点）
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。
确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。
在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。
收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。
当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。
爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。 9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。
10.1 岗位职责：
在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。
熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。 10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。 10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。
配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。 10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。
在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。 10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。
严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。
直接下属：无 1.2.岗位职责：
1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。 1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。
1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。
1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。
1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。
乐家诺家具制造股份有限公司财务部岗位职责一、部长 付斌（兼）：负责财务部全面工作。 工作重点： 资金调度监管，确保资金调度科学，运行安全受控；
公司物料、人力资源成本控制，监控公司经营损益核算，保证财务
监控数据全面、准确、及时；
公司对外投融资工作，为公司提供资金和盈利支撑。
四、成本及往来会计夏洪富：负责公司成本核算及往来核算工作，汇总提交成本核算明细表，往来明细表。
公司财务部会计岗位职责
根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
1．财务部主要职能
认真贯彻《企业财务通则》和《会计准则》，执行国家财经政策、法令，遵守各项资金收入制度，严格执行费用开支范围的标准。
按照财会制度规定，切实做好记账、算账、报账工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账，在规定时间内报送各项会计报表。 按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作，对属下各管理处的现金和银行存款的收支情况进行经常性的监督和指导。
根据国家财会制度精神，结合本企业实际，协助企业的领导制定有关财产管理、经济核算、费用开支等具体办法，并监督各部门实行。
妥善保存会计档案资料，接受财税机关、上级主管部门和本企业领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。
每月为企业领导提供全企业的财务情况，为企业搞活经济、增加经济效益做好参谋。
监督指导各管理中心的收费工作，并做好欠费催缴的组织工作。
负责公司服务所需物资的采购管理，定期评估供方，在合格供方中采购。
做好库房物资的出入存管理，有效控制材料成本。
完成公司领导布置的其他工作，对交办的其它工作任务及时汇报。 2.质量目标：
分解目标：收费率应达到97%
供货及时率应达到95%。
报表及时准确率100%
工资发放准确率 100%
目标释义：
收费率=实际收费金额/应收金额×100% 供货及时率=已申购数量/需申购数量×100%
报表及时准确率=总部或税务要求返工的报表次数/提交的报表次数×100% 工资发放准确率＝工资发放准确的人数/所有员工×100% 1 财务部经理 岗位性质：全面主持财务部的工作
管理权限：对本部职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力 管理责任：对所承担的工作全面负责 主要职责：
1.4.2对本部门人员进行岗位检查、考核、评价、激励； 1.4.3领导处理财务部日常行政工作； 1.4.4负责本部门的培训工作； 1.4.5负责公司费用控制；
1.4.7负责外来单位费用催收工作；
1.4.10努力学习，锐意进取，完成公司领导分派的其他任务。 任职要求： 1.5.1思想品德
认真遵守国家的法律、法规；
遵守职业道德，认真做好各项工作，有较强的事业心，克已奉公； 1.5.1.3 待客热情礼貌，能与同事和机关工作人员友好相处，热心助人； 1.5.1.4 保守公司秘密。 1.5.2 知识水平 1.5.2.1 专业知识
1.5.2.2政策法规知识
1.5.2.3 工作能力
1.5.2.有较强的协调能力和管理能力； 1.5.2.有敏锐的洞察能力和判断能力； 1.5.2.有较好的自我学习能力和辅导能力。
1.5.2.4 学历、经历、培训 1.5.2.具有大专以上文化程度 1.5.2.五年以上工作经验； 1.5.2.会计师资格。 2主管会计 岗位职责：
2.1.2负责各管理中心收据及发票的发放、回收、审核； 2.1.3负责公司报销票据的审核；
2.1.6负责季末财务报表的及时报送。
2.1.9完成上级交代的其他工作。
任职要求
思想品德:同财务部经理要求 2.2.2 知识水平 2.2.2.1 专业知识
2.2.2.熟练掌握财会各岗位的理论与技能知识，，熟悉管理会计、审计、统计分析及计算机应用与操作知识 2.2.2.2 政策法规知识
2.2.3 工作能力
2.2.3.2有较高的文字语言表达能力，文笔谨慎简练。 2.2.3.3有较强的财务分析、成本控制、资金预算等能力。 2.2.3.4擅长电脑的操作与应用，并具培训任教能力。 2.2.4 学历、经历、培训 2.2.4.1 学历：大专以上学历；
经历：3年以上财务会计工作经验； 2.2.4.3 培训：会计师资格，持证上岗。 3 资产审核员 岗位职责
负责公司各小区收费工作的稽核管理； 3.1.2 负责汇总各中心报送的报表并上报公司总经理；
负责定期对各小区收费工作包括发票的使用和收费台帐的建立进行抽查； 3.1.4 负责各片区资产的清查。 3.1.5审核仓库管理领用存状况。
任职要求
思想品德:同财务部经理要求 3.2.2 知识水平
3.2.2.2熟悉各小区服务内容及收费标准； 3.2.2.2了解各服务流程和收费管理流程； 3.2.2.3精通统计和财务知识 3.2.3 政策法规知识 3.2.3.1掌握财务会计法规； 3.2.3.2了解《河南省物业管理条例》 3.2.4工作能力
3.2.4.3数据统计和帐务处理能力 3.2.4.4沟通能力
3.2.5.1学历：具有大专以上文化程度；
3.2.5.3培训：持有会计证书； 3.2.5.4身体：健康、精力充沛。 4 出纳 岗位职责
4.1.2负责收入现金签收与存缴。 4.1.3负责公司现金业务的报销工作。 4.1.4负责零钱兑换与备存 4.1.5负责银行业务的管理。 4.1.6负责员工工资、奖金发放。
4.1.9负责餐厅现金的收取；
出纳的任职要求 4.2.1思想品德 同财务会计 4.2.2知识水平
4.2.2.3熟悉国家财经税务政策和法规，并具有一定的酒店业务基础知识和人际交往沟通技巧。 4.2.3经验背景
两年以上物业会计核算工作经历，曾任出纳工作两年以上。 4.2.4个性特征
4.2.4.2 快捷有条理，富有责任心和道德感，思维清晰，富有安全风险防范意识。 4.2.5工作能力
4.2.5.2能熟练操作电脑、收银机， 4.2.5.3文字书写整齐端正，普通话标准
4.2.6身体状况
5 仓库管理员
工作职能：负责日常库房物资的收、发、存工作。 岗位职责：
5.2.4检查个人仪容与卫生状况，要求符合库房规定 5.2.5认真做好货品入库收存工作。
发放时应做到扒陈出新，先进先出，杜绝有过期不可使用的货品发放现象，并据当日发放单消卡，做到日出日清；发放时应注意货品的搬运、摆放以区域清洁状况，发放完毕及时登记整理发放记录和保持相关场所清洁卫生。
发现有变质、异味、及时清洁存货地点。 5.2.8配合协助部门盘点库房存货。
5.2.8.2经常性对所辖库房进行盘点自查，发现问题及时上报；
下班前应整理每日入库出库记录及有关单据，及时规整并录入电脑
任职资格： 5.3.1知识背景：
5.3.2经验背景：
一年以上库管经验，含1年以上收货或库管工作经历。 5.3.3个性特征：具有良好的职业道德意识和高度的责任感，廉洁公正，品德优良，性格内向，头脑清楚，仔细认真，责任心强。
健康，体格健壮，仪容端正，性别不限，男性为佳，身高男性170cm～180cm， 女性160cm～170cm。年龄20～40岁为佳。 6收费员
工作职能：负责片区各项费用收取和入账工作。 收费员岗位职责
6.2.4洁身自爱，公正廉明，杜绝一切不良嗜好。 6.2.5熟练操作收费系统，熟知公司收费费项。 6.2.6汇总当日报表，填写日志。 6.2.7完成上级交派的其他工作任务。 收费人员任职资格
6.3.3有良好职业记录，诚信良好，有一定的亲和力和语言沟通表达能力。 6.3.4有本地担保能力的单位或居民（户口）提供担保，缴纳足额风险保证金。 7采购员
岗位职责
严格按财务部采购管理规定要求进行采购，急用物资优先安排。 7.1.2 负责对签订合同的催促，及时交货，办理相应付款手续。
负责实施材料采购计划，主动与使用部门联系，了解、落实物资的规格、型号、数量或其他特殊要求，避免差错。 7.1.4 严格遵守财务制度，购进的物资应按规定及时办理入库、报帐手续。 7.1.5 掌握产品性能，质量标准，对购进物资因品种、规格、数量、质量有差错的应及时办理退货或换货。
收集使用者对所购进材料的反馈信息，及时向财务部负责人和供方反映情况。
任职要求 7.2.1 专业管理知识
熟悉各种常用物资的规格价格； 7.2.1.2具有鉴别一般常用物资好次的能力； 7.2.2 政策法规知识
7.2.2.2了解《河南省物业管理条例》。 7.2.3 工作能力
7.2.3.2货比三家，价廉物美。 7.2.4 学历、经历、培训与健康 7.2.4.1学历：高中以上文化程度；
7.2.4.3培训：经过入司培训后上岗； 7.2.4.4身体健康、精力充沛。
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公司财务经理岗位职责
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职责一： 公司总账会计岗位职责 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相...
职责一： 公司行政文员岗位职责 一、接听前台电话 1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话，即使是你正在接听一个电话。 2、做好前台电话的转接...
职责一： 工程公司会计岗位职责 一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司...
职责一： 公司办公室岗位职责 为了加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象，根据党风廉政建设有关文件，特制定本规定。 一、办公室全体工作人员要加...
篇一： 自来水公司工作职责 (一)、依法经营、安全生产、文明服务、争创效益。 (二)、满足城区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国...
职责一： 装饰公司出纳岗位职责 1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账； 2、执行公司财务相关流程制度。 3、每天制作出纳日报表上报总部。...
职责一： 公司行政主管岗位职责 1.按物业公司行业的要求，展开深入的调查研究，努力掌握第一手资料，为总经理的决策提供可靠的依据。 2.负责公司工作计划...
职责一： 物流公司出纳岗位职责 一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。 二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算...
职责一： 建筑公司出纳岗位职责 1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。 2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3．严格...
职责一： 公司行政总监岗位职责 1、协助参与公司经营战略策划制定，完成公司行政管理规划，协调各部门关系，积极配合做好内部管理工作； 2、制定公司综合管...
职责一： 工程公司出纳岗位职责 一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 二、建立健全...
篇一： 物业公司出纳岗位职责 1、每日记现金日记帐、银行日记帐。 2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。 3、对审核合格的请款单，...
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