费用报销单据填写规范 - 豆丁网

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费用报销单据填写规范

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财务报销单据规范指引_文档视界

附件6：

财务报销单据规范指引

一、报账申请单据类别及适用范围：

1．《差旅费报销申请单》：员工差旅费用报销时填写本单据。

2．《财务报账申请单（非差旅费）》：除差旅费以外的其他成本费用和资本性支出报账时填写本单据。

3．《固定资产、无形资产购置明细表》：购置固定资产或无形资产进行财务报账时除了需要填写《财务报账申请单（非差旅费）》外，还需要填写本表。

4．《借款申请单》：员工因公需要借款时填写本单据。

二、报销单据规范要求：

1．报账申请单据填写要求：

（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔。

（2）字迹工整，不得涂改，单据内容填写完整。

2．外来发票要求：

（1）业务经办人对发票的真实性、合法性、有效性负责；经办人应登陆相关税务局网站或电话查询系统进行发票真伪验证。

（2）发票的抬头必须与本公司营业执照登记的名称完全一致，发票开具人必须与收款单位名称完全一致。

（3）发票上的商品名称因种类太多，显示为一批商品的，必须附上商品采购明细单，列明所有采购的商品明细，包括品名、数量、单价等。

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财务报销及发票规范 - MBA智库文档

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差旅费：出差期间因办理公务而产生的公车费、出租车费、机票费、地铁费及汽车火车车票费、停车费、汽油费、

差旅费：出差期间因办理公务而产生的公车费、出租车费、机票费、地铁费及汽车火车车票费、停车费、汽油费、误餐费，出差住宿费、交际费及差旅补贴（150元/天）等； 交通费：因办理公务而产生的市内公车费、出租车费、地铁费、停车费、汽油费等交通费用。 业务招待费：请客餐费、客户礼品等； 办公费：办公用品、日用品或食品开具为办公品用、低值易耗办公用物品、办理证照等； 通信费：固定电话费、手机费、网络费等；

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财务票据粘贴要求规范_会计实务-正保会计网校(原名中华会计网校)

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下：

图1火车票类的粘贴

图2车辆通行费发票的粘贴

图3出租车票的粘贴

图4汽车车票的粘贴

图5汽车客票的粘贴

在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

对此，您有什么疑问和想补充的呢，来论坛和大家一起说说吧。

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关于进一步规范财务报销及审批流程的通知-财务处

校属各单位及教职工：

为进一步严肃财经纪律，强化财务管理，健全内控制度，针对财务审计和监督检查工作中发现的问题，根据财经法规和燕山大学经费管理办法，结合财务管理改革工作实际，现将财务报销及审批有关事项通知如下：

一、发票要求

1.原始发票应真实、合法，发票信息准确、完整。严禁虚开发票行为。

2.原始发票应粘贴规范，严格按照《燕山大学财务报销规范》执行。

3.原始发票上除签字以外，不允许在发票上书写其他文字内容。如需要提供报销情况说明的，请用A4纸提供正式的情况说明。原则上说明的格式应该包括：标题、抬头、详细的具体事由、落款签字（盖章）、日期等。

二、报销单据要求

1.所有报销业务，均需提供报销单（票据汇总单、差旅费报销单或者网络报账系统打印出来的报销单）。

2.报销单上原始发票的内容、张数和金额等信息应填写完全，并与报销的原始发票完全一致，一律不得涂改。

3.经费负责人签字后，如报销单上的信息有任何涂改，或者原始发票内容、张数等信息与报销单填写的不一致等，应重新填写报销单。

三、审批签字要求

1.合同审批签字

严格按照学校规章制度办理经济业务，按业务发生的先后顺序办理审批手续，即首先申请业务，经批准后办理合同签订，合同签订后再办理报销和付款业务。报销需要提供合同的，请在经济业务发生前先签订合同，再开具发票进行报销，不再办理先开发票、后补合同的签字手续。

2.报销审批签字

（1）经费负责人要切实履行管理责任，严格审核把关，对支出的合理性负责，对票据的真实性、合法性、支出的程序和手续完整性负责。

（2）报销单上应有经费负责人和经办人签字，涉及大额支出的应有主管校领导签字。经费负责人应在填写规范、完整的报销单上签字，不得签批空白的报销单。对于网络报销，系统生成的报销单上，电子签名与手写签名等效。

（3）原始发票上应有经费负责人和经办人签字，购买实物资产的还应有验收人签字。签字时务必保证每张发票上有独立的签字，切勿一叠发票直接划线签字，签字不得覆盖发票信息。对于通过网络报账系统提交的科研经费报销，原始发票上至少应有经办人签字。

（4）经费负责人及主管校长签字后，报销人将票据送至会计审核，审核合格后需要计划财务处处长、主管财务校长以及校长签字的，由会计负责办理。

请严格按照要求和流程办理报销和审批，即日起计划财务处严格执行上述规定，不符合上述规定的票据不能办理报销和付款手续。

计划财务处

2020年5月18日